別紙第
号書式
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画
Ⅰ 基本的事項
事業の概要
注 事業を実施する団体 一部事務組合等 一部事務組合 広域連合及び企業団をいう 以下 の場合
団体名 欄に一部事務組合等の名称を記載 構成団体名 欄にその構成団体名を列記するこ
職員数 欄に 当該事業に従事する全職員数を記載するこ
財政指標等
財政力指数
※実質公債費比率
※
％
経常収支比率
※％
注 成17年度 又 成18年度 の公営企業決算状況調査 地方財政状況調査等の報告数値を記入するこ
お 財政力指数 実質公債費比率及び経常収支比率 当該事業の経営主体 ある地方公共団体の数値を
記載 当該事業 一部事務組合等により経営され いる場合 その構成団体の各数値を加重 均 たも
のを記載するこ た 旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金に い 対象 い財政力1.0
以上の団体の区分に い 構成団体の中 最も低い財政力指数を記載するこ
合併市
村等における公営企業の統合等の内容
注 新法による合併市 村 合併予定市 村 市 村の合併の特例等に関する法 成16年法
第59号 第 条第 項に規定する合併市 村及び 条第 項に規定する市 村の合併を よう する市
村 地方自治法 昭和22年法 第67号 第 条第 項の規定による告示のあ たものをいう
旧法による合併市 村 市 村の合併の特例に関する法 昭和40年法 第６号 第 条第
項に規定する合併市 村 成 年 月 日以後に 条第 項に規定する市 村の合併により設置された
ものに限る をいう
公営企業経営健全化計画の基本方針等
注 計画期間に い 原則 成19年度 ら23年度ま の 年 するこ
七ヶ宿
公共下水道特別会計
0
七ヶ宿
既 存 計 画 の 関 係
団 体 名
※構成団体名
累積欠損金
百万円不良債務
百万円資本費
公
表
の
方
法
等
七ヶ宿
長 梅津 輝雄
利益剰余金又 積立金 百万円
651
H18
955(H18)
15(H18)
資金不足比率
％92.8(H18)
0.42(H18)
職員数
※
(H19. 4. 1現在)
七ヶ宿
特定環境保全公共下水道事業
適 用
非適用
公営企業債現在高 百万円
1名
事 業 名
事業開始年月日
昭和61年1月28日
地方公営企業法の適用・非適用基
本
方
針
区 分
七ヶ宿
特定環境保全公共下水道事業健全化計画
成
年度～
成
年度
行財政改革大綱及び集中改革プラン
H17年度～H21年度
広報誌・ＨＰ掲載・経営健全化計画に係る議会の説明
H20年3月予定
・料金改定に係る議会の説明
H20年12月予定
計
画
期
間
内 容
計
画
名
計 画 策 定 責 任 者
下水道使用料金を見直
公共下水道事業の財政の健全化を図る
13.4(H19)
0
0
新法による合併市
村
合併予定市
村における公営企業の統合等の内容
旧法による合併市
村における公営企業の統合等の内容
該当
にレを付けた上 内容を記載するこ
Ⅰ 基本的事項 き 繰上償還希望額等
補 償 金 免 除 額
注 旧資金運用部資金 の 補償金免除額 欄 各地方公共団体の 繰上償還希望額 欄の額に対応する額 計画提出前の一定基準
日の金利動向に応 算出された予定額 あり 各地方公共団体の所在地を管轄 する財務省財務局・財務事務所に予 相談・調整の上 確 認 た補償金免除(見込)額を記入するこ
６ 成 年度曒における年利 ％以上の地方債現在高の状況 旧資金運用部資金
旧簡易生命保険資金
公営企業金融公庫資金
注 地方債計画の区分 に記入するこ
必要に応 行を追加 記入するこ
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 担 分
(
再 掲
)
合 計 (A)
事業債名 特定環境保全公共下水道 公
営 企 業 債
特定環境保全公共下水道 合 計 (B)
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 担 分
(
再 掲
)
特定環境保全公共下水道 公
営 企 業 債
特定環境保全公共下水道
33,297 5,437
36,856 70,153 事業債名
合 計 (A)
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 担 分
(
再 掲
) 15,316 15,316 5,437 9,543 24,376 15,481 12,480 3,001
年利 ％以上６％曑満 ( 成21年度曒残高
年利６％以上 ％曑満 成21年度曒残高
年利 ％以上 ( 成20年度9月期残高)
合 計 48,120 24,204 23,075 95,399 24,204 72,324
合 計 (B) 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道
(単位 千円) 年利 ％以上６％曑満
( 成21年度曒残高
年利６％以上 ％曑満 成20年度曒残高
年利 ％以上 成19年度曒残高
合 計
23,075
48,120
年利 ％以上６％曑満 ( 成20年度9月期残高)
年利６％以上 ％曑満 ( 成20年度9月期残高)
23,075
年利 ％以上 ( 成19年度曒残高)
合 計 合 計 (A)
事業債名 公
営 企 業 債
特定環境保全公共下水道
公営企業 担するもの (A)-(B)
公営企業 担するもの (A)-(B)
合 計 (B) 公営企業 担するもの (A)-(B)
(単位 千円)
(単位 千円)
33,919
旧資金運用部資金
23 72
繰上償還希望額 95
21 18
繰上償還希望額
(単位 百万円)
合 計
区 分
旧 簡 易 生 命 保 険 資 金
年利 ％以上６％曑満 年利６％以上 ％曑満 年利 ％以上
4
73
Ⅱ 財務状況の分析
区 分
財
務
上
の
特
徴
課
題
料金水準の適正化
課
題
管理経費の削減
課
題
給与水準・定員管理の適正化
課
題
課
題
留
意
事
項
注
財務上の特徴
欄
事業環境や地域特性等を踏まえ
記載するこ
また
経営指標等に
い
経年推移や類似団体
の水準比較
を行い
各自工夫の上説明するこ
経営課題
欄
料金水準の適正化
資産の有効活用
給与水準・定員管理の適正合理化
維
持管理費等サヴビス供給コストの節減合理化
資本投下の抑制
民間的経営手法等の導入等
団体
認識する経営上の課題に
い
優先度の高いもの
ら
に記載する
また
経営課題
認識す
る理由を類似団体等
の比較を交え
ら具体的に説明するこ
留意事項
欄
経営課題
取り上
た項目の他に
経営に当た
補足すべき事項を記
載するこ
必要に応
行を追加
記入するこ
経
営
課
題
内 容
七ヶ宿ダムの水質保全
生活環境改善を目的
た特定環境保全公共
下水道事業
単独処理場
あり
維持管理費用
大きく一般会計の
繰入に依存する財政運営を強いられ
いる
また
下水道基金
ブイナス
不足する資金６億円に対処するた
減債基金等の積立に努
いる
成
年の供用開始
ら
８年目を
迎え
施設の老朽化
進
施設の修繕や維持管理経費の増加
目立ち始
おり今後の財政
担
懸念されるた
長期的
スパン
の財政計
画を立
る必要
ある
の施策
もある定
化を考慮
定
促進
宅や公営
宅の建設を計
画的に実施
水洗化率の向上を図り料金収入の増を見込
他の
施策
共
取組
経営の健全化に取り組
給与に
い
国の水準に準
た給料表を採用
いる
定員に
い
も
必要
最低限の
名
対応
いる状況
あり
現状
の人件費等による削減
困難
ある
比較的給料の低い職員の配置により人件費の削減
可能
考えられる
処理場
管渠
ブンホヴルフンプ
の維持管理及び処理水の水質検査を一括委
人員の削減をおこ
い維持管理経費の削減を行
いる
更に検討を加え
経費
削減の検討
必要
ある
使用料金に
い
成
年度に基本料金を
.2％改正
以来現在ま
改
正
行
い
い
今後の維持管理費
を分析
た場合
使用料金の見直
必須
Ⅲ 今後の経営状況の見通し ②法非適用企業 収益的収支 資本的収支
単位 百万円 ％ 年 度 成 ４年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
計画前 年度 計画前４年度 計画前 年度 計画前々年度 計画前年度
区 分 決 算 決 算 決 算 決 算 ( 決 算
( ( ア
イ (
ウ
ア イ
(
ア
イ
ア
イ
( ( (E ( ４ ( (H ４ ( ( ( △ △ △
収 支 差 引
資 本 的 支 出
そ の 他
固 定 資 産 売 却 金 国 都 道 府 県 補 助 金
う ち 職 員 給 与 費
地 方 債 償 還 金
工 事 担 金
営 業 外 収 益
他 会 計 繰 入 金
そ の 他
職 員 給 与 費
う ち 退 職 手 当
そ の 他
そ の 他
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
他 会 計 の 繰 出 金
建 設 改 良 費
営 業 外 費 用
支 払 利 息
他 会 計 補 助 金
他 会 計 借 入 金
そ の 他
収 支 差 引
うち一時借入金利息
地 方 債
資 本 的 収 入
総 収 益
営 業 収 益
受 託 工 事 収 益
料 金 収 入
総 費 用
営 業 費 用
そ の 他
収 益 的 収 支
資 本 的 収 支
収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出
成 年度
計画第４年度
成 年度 計画初年度 ( 決 算
成 年度 計画第 年度
成 年度
計画第 年度
成 年度
単位 百万円 ％ 年 度 成 ４年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
計画前 年度 計画前４年度 計画前 年度 計画前々年度 計画前年度
区 分 決 算 決 算 決 算 決 算 ( 決 算
成 年度
計画第４年度
成 年度 計画初年度 ( 決 算
成 年度 計画第 年度
成 年度
計画第 年度
成 年度
計画第 年度
(E ( ( △
( ( (
( △ (
(P △ (
( ( (
( ( (H
( ( (
, , , ,
, , , ,
他会計繰入金
年 度 成 ４年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
計画前 年度 計画前４年度 計画前 年度 計画前々年度 計画前年度
区 分 決 算 決 算 決 算 決 算 ( 決 算
収 支 再 差 引
前 年 度 か の 繰 越 金
収益的収支比率 赤 字 比 率
×
( ( 赤 字
実 質 収 支
( ( ( ( 前 年 度 繰 上 充 用 金
積 立 金
翌 年 度 繰 越 す べ き 財 源
形 式 収 支
黒 字
×
資 金 不 足 比 率 (( ( × 営 業 収 益 受 託 工 事 収 益
う ち 基 準 外 繰 入 金 地 方 財 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
(
計画初年度
成 年度 計画第 年度 成 年度
企 業 債 現 在 高
積 立 金 現 在 高
う ち 赤 字 補 て ん 的 も の う ち 建 設 改 良 費 ・ 準 建 設 改 良 費 係 も の う ち そ の 他 係 も の
収 益 的 収 支 分
資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 料 金 収 入 計 上 す べ き 繰 入 等 う ち 赤 字 補 て ん 的 も の
計画第 年度
成 年度 成 年度 成 年度
計画第４年度 計画第 年度
経営指標等
成 ４年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
計画前 年度 計画前４年度 計画前 年度 計画前々年度 計画前年度
決 算 決 算 決 算 決 算 ( 決 算
資金不足比率
(％
(再掲
料金回収率
※(％
総収支比率
法適用
(％
経常収支比率
法適用
(％
営業収支比率
法適用
(％
累積欠損金比率
法適用
(％
(再掲
収益的収支比率
法非適用
(％
(再掲
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(％
(再掲
(％
うち基準内繰入金
(％
うち基準外繰入金
(％
うち料金収入 計上すべき繰入等
(％
うち赤字補てん的 もの
(％
(％
うち基準内繰入金
(％
うち基準外繰入金
(％
うち赤字補てん的 もの
(％
注 上記の各指標の算出方法に い の おり あるこ
(1) 資金不足比率 ％
ア 地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第 項により算定 た資金の不足額 営業収益－受 工事収益 ×
イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第 項により算定 た資金の不足額 営業収益－受 工事収益 ×
(2) 総収支比率 ％ ＝総収益 総費用× (3) 経常収支比率 ％ ＝経常収益 経常費用×
(4) 営業収支比率 ％ ＝ 営業収益－受 工事収益 営業費用－受 工事費用 ×
(5) 累積欠損金比率 ％ ＝累積欠損金 営業収益－受 工事収益 ×
(6) 収益的収支比率 ％ ＝総収益 総費用＋地方債償還金 ×
(7) 不良債務比率(又 赤字比率) ％ ＝不良債務 又 実質赤字額 営業収益－受 工事収益 ×
(8) 繰入金比率 ％ ＝収益的収入に属する他会計繰入金 又 資本的収入に属する他会計繰入金 収益的収入 又 資本的収入 ×
上記指標のうち 料金回収率 水道事業 簡易水道事業を含 工業用水道事業及び下水道事業 下水道事業にあ 使用料回収率 に い 記載するこ
(1) 水道事業 工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法
・料金回収率 ％ ＝供給単価※1 給水原価※2×
※1 供給単価 円 ㎥ ＝給水収益 年間総有収水量(工業用水道事業にあ 料金算定に係るもの
※2 給水原価 円 ㎥ ＝ 経常費用－(受 工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業の )) 年間総有収水量 工業用水道事業にあ 料金算定に係るもの
但 簡易水道事業に い 下記によるもの する
ア 地方公営企業法適用企業の場合＝ 経常費用－ 受 工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費 ＋企業債償還金 年間総有収水量
イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝ 総費用－ 受 工事費＋基準内繰入金 ＋地方債償還金 年間総有収水量
(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法
・使用料回収率 ％ ＝使用料収入 汚水処理費×
資本的収入分
収益的収入分
不良債務比率
法適用
又
赤字比率
法非適用
繰
入
金
比
率
成
年度
計画初年度
成
年度
計画第 年度
成
年度
計画第 年度
(単位
％
成
年度
計画第４年度
成
年度
収支見通
策定の前提条件
処理場の改築工事 成 年度～ 成 年度 実施す
集中改革プラン 過疎計画等 他の施策 影響 あ 考え 事業
注 収支見通 を策定するに当た 前提 用いた各種仮定 前提条件 に い 各区分に従い それ れその具体的 考え方を記入するこ 必要に応 行を追加 記入するこ
基準内繰入 いて 水質規制費 分流式 水道 係 経費 かか もの その不足分 いて 一般会計か の繰入金 補 てい 状況 あ 今後もこの状況 続く 使用料金の見直し 一般会計か の繰入金額の減少 見込ん い
その他収支見通 策定に当た 前提 たもの
他会計繰入金の見込
大規模投資の有無 資産売却等による 収入の見込
収支見通
策定に当た
の考え方
前提条件
条件項目
料金設定の考え方 料金収入の見込
経営健全化に関する施策
課
成 年度か 国の給料表 準 給与構造改革 取 組ん い 均年齢の上昇 職員の 均給与 額 本年４ 時点 いて行政職 , 円 均年齢 .歳 前年の , 円 均年齢 . 歳 比べ , 円 約 . ％ の増加 てい
このこ か 年 的 上昇 抑制し 職務・職責 実績 反映させ 評価 昇給制度 導入す こ 中高齢層 中心 した給料 引 昇給カ ブの 坦化 図 管理職手当 通勤手当等その他の手当 いても見直し 行い 人件費の抑制 図 てい 地域手当の支給 行 てい い 公共 水道事業 いても一般行政職 準 て給与構造改革 取 組ん い
課
技術労務職員 いて 運転技術職員の 採用し 給料表 いても 国の給料表 準 一般行政職員 同様 給与構造改革 取 組ん い 公共 水道事業の技術面 いて 成 年か 民間委託 進めて 今後も技術職員の採用の予定 い
成 年度 行財政改革のも 退職時特昇 廃 してい
退職手当 いて 市 村職員退職手当組合 加入し 当組合 制定してい 条例 支給してい 共同事務処理す こ 一時的 多額の支出 抑え こ 出来 ため 組合 加入す こ 歳出削減 繋 てい もの 思わ
成 年度 地方公務員法の精神 の 職員の福利厚生 関す 事業 行わせ ため 七ヶ宿 職員互助会 設置し 職員の保健 元気回復 研修等の 事業 行 てい
職員互助会 対す 助成金 いて 社会情勢や財政状況等 考慮し 成 年度か 引き 共 厚生内容 見直し 適正か 効率的 事業運 営 めてい 公共 水道事業担当職員 いても 互助会会員 てい
課 ②
技術的 管理 いて 民間 委託して 施設の点検 水質検査 物品の管理業務 の効率化 図 てい 緊急時等の有事の際 職員 中心 業 務 遂行出来 う 体制 てい た 消耗品等の経費 精査して無駄 経費の削減 図
課 ②
今後活用して効果 上 事業 いか 検討す
項 目
具 体 的 内 容
行革推進法を上回る職員数の純減や人件
費の総額の削減
○ 地方公務員の職員数の純減の状況
○ 給与のあり方
◇ 国家公務員の給与構造改革を踏
まえた給与構造の見直
地域手
当のあり方
課
事務増加部門 事務減少又 終了部門か 配置替え 行い た 成 年 実施した課の統廃合 事務配分 見直し 予定外の退職者も含めそ のポスト 不補充 した た 指定管理者制度導入や長期臨時職員の整理等 成 年度以降 職員の退職者不補充 して採用 抑制し 成 年度
. ％ の職員の縮減 めてい 公共 水道事業 の職員 運営して 増減の計画 い
◇ 技能労務職員に相当する職種に
従事する職員等の給与のあり方
◇ 退職時特昇等退職手当のあり方
◇ 福利厚生事業のあり方
物件費の削減 指定管理者制度の活用等
民間委 の推進やＰＦＩの活用等
○ 維持管理費等の縮減その他経営効率 化に向けた取組
経営健全化に関する施策
き
注 上記区分に応 Ⅱ 財務状況の分析 の 経営課題 に掲 た各課題に対応する施策を具体的に記入するこ その際 の課題に対応する施策 明ら るよう Ⅱに付 た
課題番号を引用 記入するこ
上記に記入 た各種施策のうち 当該取組の効果 改善額の算出 可能 項目に い 繰上償還に伴う経営改革効果 の 年度別目標等 にその改善額を記入するこ
お 当該改善額 対前年度 の比較により算出 き い項目 資産売却収入・工事コスト縮減 に い 当該改善額の算出方法も併せ 上記各欄に記入するこ
必要に応 行を追加 記入するこ
○ 経営健全化や財務状況に関する情報
公開
経営健全化や財務状況に関する情報公開
の推進
行政評価の導入
○ 行政評価の導入
コスト等に見合
た適正
料金水準への
引上
売却可能資産の処分等による歳入
の確保
○ 料金水準
著
く低い団体にあ
コスト等に見合
た適正
料金水
準への引き上
に向けた取組
項 目
課
成
年度
料金改定
基本料金
.
％
実施して以来
成
年度
改定してい
いこ
か
使用料の適正化
向け検討してい
成
年度
改定す
予定
具 体 的 内 容
その他
の広報誌
ム
公開す
予定
あ
繰上償還に伴う経営改革促進効果 主 課題 取組 及び目標
注 上記各項目に Ⅱ 採り上 た経営課題に対応する取組 に掲 た経営健全化に関する施策のうち それ れ各項目に該当するものに い その対応関係 分 るように記入するこ 必要に応 行を追加 記入するこ
年度別目標等 ※ 頁以下 ら ま の各事業別様式を参考に 以下の考え方に沿 策定するこ 各事業共通留意事項
． 頁以下の各事業別様式 年度別目標 を策定するに当た 参考 るよう例示的 様式を示 たもの あり に掲 た項目以外 必 も全 の項目に記入を要するもの く 各団体の各事業の
状況にあわせ 記入可能 項目の 記入 又 独自の取組に応 た項目を立 記入するこ 差 支え いもの あるこ
．各事業別様式 参考例示 ある 各様式中の 目標又 実績 欄の項目のうち 職員数 行政管理経費 人件費 物件費 維持補修費等 に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高 年度別
目標策定に際 必須項目 され いるの 漏れ いよう留意するこ お これらの項目のうち 職員数 行政管理経費に い 各団体(事業)の取組状況に応 適宜 分化 例 職員数→職種別
に区分 正職員 臨時職員 を分離計上等 するこ 差 支え いこ
． 目標又 実績 欄の項目中 職員数 に い 前年度 の比較によりその増減数を各年度の 増減数 欄に計上する もに 計画期間中の 増減数 の合計 計画合計 欄に計上 計画前 年間
の 増減数 の合計 計画前 年間実績 欄に計上するこ
． 目標又 実績 欄の項目の見直 施策実施に係る 改善額 原則 当該見直 施策実施年度の前年度 の比較により算出 その改善効果 その後も するもの その後の各年度の改善額
を計上するこ
． による 改善額 対前年度 の比較により算出 き い項目 その改善効果 単年度に限られる項目 資産売却益 工事コスト縮減等 に い 当該改善額の 当該見直 施策の実施年度の 改善額
欄に計上するこ またその場合の改善額の算出方法に い の当該施策に係る 具体的内容 欄に併せ 記入するこ
６．計画期間中に実施 た見直 施策に係る 改善額 の合計に い 計画合計 欄に計上するこ また 計画前 年間に実施 た見直 施策に係る 改善額 の合計に い 計画前 年間実績 欄に
計上するこ
． 改善額 合計 欄及び 計画前 年間改善額 合計 欄に それ れの期間に係る人件費 退職手当以外の職員給与費 その他改善額を計上するこ 可能 ものの合計 計画合計 及び 計画前 年間
実績 それ れの合計 を記入するこ その際 一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上するこ の いよう留意するこ
８． (参考) 補償金免除額 欄に記入する 補償金免除額 計画提出前の一定基準日の金利動向に応 算出された予定額 補償金免除(見込)額 あり Ⅰの 繰上償還希望額等 に記入 た 旧資金
運用部資金 の 繰上償還希望額 に対応する 補償金免除額 の 合計 欄の額を転記するこ
．以上の他 各事業別様式におい 記入を求 られ いる経営指標その他の項目等に い 各事業別様式の指示 留意事項 に従うこ
10．必要に応 行を追加 記入するこ
有収水量の増に い 成 年～ 成 年度計画 いる公営 宅及び定 促進 宅の建設に伴い その入居者を見込ん もの ある
課 題
職員数の純減や人件費の総額の削減
経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等
一般会計等 らの基準外繰出 の解消等
その他
取 組 及 び 目 標
職員数 必要最低限の 名 増員の計画 無い 人事配置により 主幹・係長クラス ら 主事職への配置暶えを検討 削減計画を立 る
処理場 管渠 ブンホヴルフンプ の維持管理及び処理水の水質検査を一括委 人員の削減をおこ いる またこの委 契約も 成 年度ま の期
間 成 年度に新たに一括契約を予定 いる その際契約内容の精査 入札 による委 料の減を見込ん いる また 修繕費や消耗品等の経費を
精査 無駄 経費の削減を図る
料金改定に い 成 1年度改正をする予定 ある
繰越欠損金に い 少額 ある 税金の滞納整理 連携 その強化を図り 収納率の向上に努 る
Ⅴ 繰上償還 伴う経営改革促進効果 き 年度別目標等
水道事業
区分 目標又 実績
４年度
計画前 年度
決算
成 年度
計画前４年度
決算
年 度
計画前 年度
決算
成 年度
計画前々年度
決算
成 年度
計画前年度
決算
計画前 年間
実 績
成 年度
計画初年度
成 年度
計画 年度
成 年度
計画 年度
成 年度
計画４年度
成 年度
計画 年度
計画合計
収 入 の 確 保
処理区域内人口人 , , , , , , , , , , , , , , ,
増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
水洗便所設置済人口人 , , , , , , , , , , , , , , ,
増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
水洗化率％
増減
有収水量㎥ , , , , , , , , , , , , , , ,
増減 △ , , △ , , △ △ , △ , , △ △ , ,
②
使用料単価円㎥
使用料収入 有収水量 増減 △ △ △ △ △ △
料金改定率％
料金改定実施年度 載 増減 収納率％
増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
その他
Ｈ 増減
経 営 の 効 率 化
職員 人当た の営業収益千円 , , , , , , , , , , , , , , ,
増減 △ △ △ △ △ △ △ , △ △ △ , ,
職員数人
増減
管理運営費千円 , , , , , , , , , , , , , , ,
増減 △ △ , △ , △ △ △ , △ , △ , △ , , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,
処理区域内人口 人当たの管理運営費(千円
増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
汚水処理原価円㎥ ,
汚水処理経費 有収水量 増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
汚水処理原価維持管理費 円㎥
汚水処理経費(維持管理費 有収水量 増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ その他
Ｍ 増減
使 用 料 回 収 率 (％
E × 増減 △ △ △ △ △
累 積 欠 損 金 比 率 ％
増減
企 業 債 現 在 高 百万円 , , , ,
増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
収
入
の
確
保
使 用 料 収 入 , , , , , , , , , , , , , , ,
改 善 額 △ △ △ △ △ △ , △ , △ , △ , ,
有収水量の増加 △ △ △ △ △ △ ,
②使用料の適正化 , , , ,
収納率の向上 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ,
その他
改 善 額
経
営
の
効
率
化
管 理 運 営 費 , , , , , , , , , , , , , , ,
うち職員給与費中の退職手当 除いたもの , , , , , , , , , , , , , , ,
改 善 額 , , , , , , , , , , , , , , , , ,
職員給与費の適正化 , , , , , , , , , , , , ,
維持管理費上 以外の適正化
処理場・管渠・水質検査委託料
, , , , , , , , , , , , , , , ,
うち職員給与費中の退職手当
その他
改 善 額
計画前 年間改善額 合計 , 改 善 額 合 計 , ,
○計画前年度 いて使用料単価 円㎥ ㎥当た , 円未満処理原価 円㎥未満の場合 処理原価未満の事業 あ て 使用料適正化の考え方 載し当該適正化 増収額
② 載す こ
参考補償金免除額 ,
○収入の確保その他 の例未利用地の売却 資産の有効利用用地等の貸付 再生水の販売収入 入単位 百万円 す 会計規模 千円単位 も可 す
○経営の効率化その他 の例建設コストの縮減上 水共同施工の実施 工法の見直し・技術開発の促進 建設改良費の抑制 除く 電気・機械設備等の計画的修繕 長寿命化 入単位
百万円 す 会計規模 千円単位 も可 す
収入の確保及び経営の効率化 向けた取組 いて
○ 使用料適正化の考え方 成 年度 改定す 予定 あ
○ 民間委託の取組状況 民間の委託 いて 処理場及び管渠 Pの維持管理 水質検査 汚泥処理 いて 従来の 委託 外 直営 運営していく
○ その他 載さ た項目 関す 取組等 経営の効率化 いて 計画年度前年度か 改善 取 組ん い こ か 同年度 基準 して算出し改善額の見直し た収入の確保 いても同様 算出し 改善額の見直し したも あ
参 考 資 料
委託料の推移
目標・実績 ４年度実績 年度実績 年度実績 年度実績 H 年度実績 計画前 年間実績 H 年度実績 H 年度計画年度 H 年度計画年度 H 年度計画４年度 H 年度計画年度 計画合計
別紙
企業債現在高調
単位 千円区 分
Ｈ 年度 実績
Ｈ 年度決算 Ｈ 年度計画 Ｈ 年度 計画 Ｈ 年度 計画 Ｈ 年度計画
備考
当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減
地 方 債 ＋ , , △ , , ,
公庫資金 事業債 , , △ , , ,
借換債 , , , ,
事業債繰越分
小計 , , △ , , ,
財政融資 事業債・過疎債 , , , ,
借換債
事業債繰越分
, ,
小計 , , , ,
地方債償還金 ＋
, , , , , , , , , ,
一般償還 , , , , , , , , , ,
小計 , , , , , , , , , , , , , ,
繰上償還 公庫資金 , , , ,
財政融資 , , , ,
小計 , , , , , ,
地 方 債 残 高 , , , △ , , , △ , , , △ , , , △ , , , △ ,
(前年度現在高＋ 改め百万
△
△
△
△
△
修正前当初地方債現在高
増減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
． 計 画 値 に 対 す る 誤 差
1.下水道事業債洩れによる 1.下水道事業債洩れによる 1.下水道事業債洩れによる 1.下水道事業債洩れによる 1.下水道事業債洩れによる
6.8百 万 円 29.5 百 万 円 29.5 百 万 円 29.5 百 万 円 29.5 百 万 円
2.下水道借換債洩れによる 2.下水道借換債洩れによる 2.下水道借換債洩れによる 2.下水道借換債洩れによる
20.7 百 万 円 20.7 百 万 円 20.7 百 万 円 20.7 百 万 円
3.普通償還分誤りによるもの 3.普通償還分誤りによるもの 3.普通償還分誤りによるもの 3.普通償還分誤りによるもの
18.8 百 万 円 24.8 百 万 円 26.8 百 万 円 25.8 百 万 円
4.計算の誤り 4.計算の誤り 64 4.計算の誤り 22 4.計算の誤り 19
116.0 百 万 円 173.0 百 万 円 195.0 百 万 円 214.0 百 万 円
計 6.8 百 万 円 計 185.0 百 万 円 計 248.0 百 万 円 計 272.0 百 万 円 計 290.0 百 万 円 ． 正 規 値 に 対 す る 誤 差
1.下水道事業繰越による 1.下水道事業繰越による 1.下水道事業繰越による 1.下水道事業繰越による 1.下水道事業繰越による
2.2 百 万 円 2.2 百 万 円 2.2 百 万 円 2.2 百 万 円 2.2 百 万 円
2.下水道債洩れによる
2.3 百万円
計 2.2 百 万 円 計 2.2 百 万 円 計 2.2 百 万 円 計 2.2 百 万 円 計 4.5 百 万 円
償還金利子年度別調
区 分
Ｈ 年度 実績
Ｈ 年度決算 Ｈ 年度計画 Ｈ 年度 計画 Ｈ 年度 計画 Ｈ 年度計画
備考
当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減 当初計画 改善額 増減
利 子 . . . . .
改め百万
託
別紙
使用料対象経費
訳書
単位：千
項目・年度
H
年度
決算
H
年度
計画
H
年度
計画
H
年度
計画
H
年度
計画
合計
摘
要
維持管理費
．人件費
○一般会計の土木関係事務 の業務割合の見直し等を行い 人件費負担割合を
明確 し その削減を図
．委託料
使用料徴収事務委託料 ○従来の お 直営 実施す
処理場等運転管理委託料 ○H 年度の更新時期 委託業務 容の精査 入曔 よ その削減を図
処理場運転管理委託料
ﾝ ｰﾙ ﾟﾝﾌﾟ保 点検委
○ＭＰの点検回数 宅 ＭＰの点検台数を見直し 委託業務 容の精査 入曔
よ その削減図
水質検査委託料 ○水質検査手数料単価の改訂等 よ その削減図
汚泥処分委託費
下水道台帳委託料
高圧電気設備保 管理委託料
施設保 業務委託料
．施設修繕費
処理場
ﾝ ｰﾙ ﾟﾝﾌﾟ
．動力費
処理場 電気料
ﾝ ｰﾙ ﾟﾝﾌﾟ 電気料
．薬品費
○運転管理 の精査し その節減す こ よ その削減を図．その他維持管理費
○消耗品 の経費を精査し 無駄 経費を無くし その削減を図資曓費
．元金
．利子
